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CHECKUP FINANZA
Diagnosi dell'area finanza
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5
101 Quale tipo di rendiconto finanziario (R.F.) viene calcolato in azienda (risposta anche multipla)?
R.F. variazioni di capitale circolante netto (Working Capital Statement)
R.F. variazioni della liquidità (Cash Flow Statement)
Nessuno
R.F.variazione risorse finanziarie totali (Funds flow statement)
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6
102 Quale tipo di sistema di cash management viene utilizzato in azienda?
Con ripresa automatica scadenziari da ordini e da Co.Ge.
Con ripresa automatica solo da Co.Ge.
Con elaborazione manuale
Con inserimenti manuali su foglio elettronico
Nessuno
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7
103 Ampiezza del sistema previsionale di cash management ?
12 mesi
3 mesi
fino ad un anno
6 mesi
1 mese
solo consuntivo
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8
104 Flusso informazioni con la banca ?
Automatizzato in entrata e in uscita
Automatizzato solo in uscita e Home Banking in entrata
Automatico solo per output flusso cartaceo
Automatizzato solo in uscita
Manuale
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9
201 Incidenza debiti finanziari a breve sul totale dei debiti finanziari
dal 20 % al 40 %
Dal 50% al 60%
inferiore al 20%
Dal 40% al 50%
Dal 60% al 70%
Oltre il 70%
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10
202 Percentuale debiti finanziari sul fatturato ?
dal 50% al 20%
dal 100% al 80%
dal 20% al 10%
Inferiore al 10%
dal 80% al 50%
Oltre il 100%
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11
203 Percentuale interessi passivi su debiti finanziari (media annua )
Prime rate + 3%
Prime rate + 4%
Prime rate + 2%
Minore - pari a Prime rate
Prime rate + 5%
Prime rate + oltre il 5%
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12
204 Incidenza percentuale debiti per leasing su indebitamento finanziario (media annua)
da 0 a 5%
Da 20% a 30%
da 10% a 20%
da 5% a 10%
da 30% a 40%
Oltre il 40%
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13
205 Incidenza percentuale operazioni factoring su (ricavi+iva)
da 0 a 10%
da 10 a 20%
da 40% a 60%
da 20% a 40%
da 60% a 80%
Oltre 80%
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14
con quali banche l'azienda lavora?
Huge
Large
Normal
Small
Ok
quote
Created with Sketch.
Ok
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15
301 Qual'è il grado di utilizzo dei fidi?
Oltre il 100 %
da 30% al 50%
da 60% a 80%
da 50% a 60%
da 80% a 100%
da 0 a 30%
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16
302 Quali sono le tipologie di fidi utilizzati ? (risposta anche multipla)
Sconto RIBA
anticipo import
anticipo export
scoperto c/c
Finanziamenti a tasso determinato
Anticipo su fatture
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17
303 Quali strumenti sono utilizzati con le banche per le coperture di rischi di cambio ? (risposte anche multiple)
Acquisto o vendita valuta
Proni/ termine
Nessuna
Swap opzioni
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18
304 Viene effettuato un controllo sugli estratti conto per verificare che la banca applichi le condizioni contrattuali stabilite ?
Mensilmente
Trimestralmente
Annuale
Semestralmente
Mai
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19
305 Qual'è il tasso passivo medio
Fino a 3% + Prime rate
Fino a 1% + prime rate
Minore o pari alla prime rate
Fino a 2% + prime rate
Oltre 3% + prime rate
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20
306 Ogni quanto tempo vengono rinegoziate con la banca le condizioni contrattuali
Ogni 3 mesi
Ogni 6 mesi
Ogni 2 anni
Ogni anno
Raramente
Mai
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21
307 Quante sono le banche con cui si intrattengono rapporti
4 banche
Oltre 4
2 banche
3 banche
1 banca
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