Analyse Buchhaltungsprozess
für Neumandanten
Name
Vorname
Nachname
E-Mail
example@example.com
Wird eine Bilanz oder eine Einnahmenüberschussrechnung erstellt?
Bilanz
EÜ-Rechnung
Teilen Sie uns bitte Ihren Jahresnettoumsatz mit:
in EUR
Teilen Sie uns bitte Ihren Jahresgewinn mit:
in EUR
Teilen Sie uns bitte die Höhe Ihrer Bilanzsumme mit:
in EUR
Teilen Sie uns bitte Ihren Jahresnettoumsatz mit:
in EUR
Teilen Sie uns bitte Ihren Jahresgewinn mit:
in EUR
Erfolgt die Verbuchung Ihrer Eingangs- und Ausgangsrechnungen Debitorisch/Kreditorisch?
JA
NEIN
Wurde eine aktuelle Verfahrensdokumentation erstellt?
JA
NEIN
Nutzen Sie für die automatisierte Abholung von Eingangsrechnungen aus Portalen (z.B. Amazon, Telekom etc.) ein digitales Tool ?
JA
NEIN
Welches digitale Tool nutzen Sie hierfür?
Invoicefetcher
GetMyInvoice
Anderes Programm
Welches andere Programm nutzen Sie?
Nutzen Sie für den Prozess des Workflows der Rechnungsprüfung und Rechnungsfreigabe) ein digitales Tool ?
JA
NEIN
Welches digitale Tool nutzen Sie hierfür?
Bookman
Flowwer
Anderes Programm
Welches andere Programm nutzen Sie?
IST-PROZESS Rechnungseingang
Wie viele Eingangsrechnungen haben Sie ca. im Monat?
Wieviel Prozent der Eingangsrechnungen kommen bei Ihnen cirka per Mail an?
Haben Sie für Eingangsrechnungen per Mail eine eigene E-Mail Empfangsadresse eingerichtet (z.B.: rechnung@xyz.de)?
JA
Nein
IST-PROZESS Rechnungsausgang
Wie viele Ausgangsrechungen haben Sie ca. im Monat?
Wie schreiben Sie Ihre Ausgangsrechnungen?
Word/Excel
Anderes Programm
Welches andere Programm nutzen Sie hierfür?
Wie erfolgt bei Ihnen der Rechungsversand?
Per E-Mail
Per Post
Teils per E-Mail/Teils per Post
Werden die Rechnungen separat auf einem Laufwerk gesichert?
IST-PROZESS Kasse
Wie viele Kassen werden bei Ihnen geführt und wer schreibt diese?
Wie schreiben Sie die Kasse?
Händisch
Elektronisch
Falls Sie die Kasse elektronisch schreiben. Nennen Sie uns bitte das Programm, mit dem Sie die Kasse erfassen.
Haben Sie oft verschiedene Umsatzsteuersätze in den Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen (7% oder 19%)
JA
NEIN
IST-PROZESS Zahlung von Rechnungen
Bezahlen Sie Ihre Eingangsrechnungen über ein Banking Programm? Wenn ja, welches?
Wer ist für die Bezahlung von Rechnungen verantwortlich?
Welches Übermittlungsverfahren nutzen Sie?
HBCI/PIN TAN
EBICS
Bei welcher/welchen Bank(en) sind Sie mit Ihrem/Ihren Geschäftskonten?
Ziehen Sie auch per Lastschrift Kundenrechnungen ein?
JA
NEIN
Nutzen Sie weitere Zahlungsdienstleister für Ihre Kunden
PayPal
Sumup
Stripe
Amazon AWS
Amazon Pay
PayOne
Etsy
Other
IST-PROZESS Kreditkarte(n)
Nutzen Sie für die Bezahlung von geschäftlichen Ausgaben Kreditkarten?
JA
NEIN
Falls Ja, bei welchem Kreditkartenanbieter sind Sie?
IST-PROZESS Reisekosten
Wie viele geschäftlichen Reisen tätigen Sie ca. im Jahr?
Wie erstellen Sie Ihre Reisekostenabrechnung?
Handschriftlich
Gar nicht. Ich reiche nur die entsprechenden Belege ein
Mit einem Programm
Other
Falls Sie Ihre Reisekosten mit einem Programm/App erstellen. Wie heißt dieses Programm/diese App?
Sonstiges
Gibt es Ihrerseits weitere Anmerkungen?
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